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国资委:关于做好贯彻落实《企业国有产权转让管理暂行办法》有关工作的通知(国资发产权[2004]195号)国务院国有资产监督管理委员会文件国资发产权[2004]195号--------------------------------------------------------------------------------关于做好贯彻落实《企业国有产权转让管理暂行办法》有关工作的通知各中央企业:国务院国资委、财政部于2003年12月31日公布了《企业国有产权转让管理暂行办法》(国资委、财政部令第3号,以下简称《办法》),对规范企业国有产权转让行为,加强企业国有产权交易的监督管理作出了规定。为...<未完>点击进入 -

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1、估值走势是根据当前持仓估计的,如果有调仓,净值走势会和估值有出入。2、估值它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:1)上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。2)未上市的股票以其成本价计算。3)未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。4)如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。... -

